EuroSelect 18 - FONDSSUCHE STARTEN - geschlossene Fonds, Alternative Beteiligungen, Schiffsbeteiligung, Private Equity,
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HEH Sevilla
Kategorie: Flugzeuge
Emittent: HEH


FONDSSUCHE STARTEN
Fonds: EuroSelect 18
Status des Fonds: platziert Mindestanlage: EUR 10.000 Emissionshaus: IVG
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Fragen Sei uns! (Zustimmung des Emissionshauses erforderlich)

Stammdaten des Fonds
Beteiligung EuroSelect 18
Emittent IVG
Fondstyp Immobilien Ausland Sonstiges
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Ausschüttung 2014 6.00 %
Verfügbar seit 29.04.2009 + Nachtrag vom 8.10.2009
Substanzquote 84,45%
Fremdkapitalquote 0% auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft

Fakten zum Fonds

-
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Vorraussichtliche Entwicklung des Fonds
Informationen zum Fonds
Anleger haben die Möglichkeit, sich gemeinsam mit der IVG Immobilien AG über vier Objektgesellschaften an neuen bzw. neuwertigen Immobilien zu beteiligen. IVG beteiligt sich an jeder Objektgesellschaft mit mindestens 15% des Kommanditkapitals, die Fondsgesellschaft jeweils mit bis zu 85%. Investitionsstandorte sind die Städte Hamburg, Nürnberg und München.

Es handelt sich um die nachfolgenden Objektgesellschaften:
a. IVG Immobilien-Management GmbH & Co. Hamburg IV – Objekt Rödingsmarkt – KG
b. IVG Investment GmbH & Co. Hamburg XIV – Objekt Essener Bogen – KG (Hermes)
c. IVG Businesspark Media Works Munich II GmbH & Co. KG (Medienbrücke)
d. IVG Nordostpark II GmbH & Co. KG

Die Beteiligung an der Objektgesellschaft Nordostpark soll am 30.06.2009, die drei weiteren Beteiligungen an den Objektgesellschaften sollen zum 01.072010 erfolgen. Der Beitritt der Fondsgesellschaft setzt unter anderem voraus, dass die Immobilien der jeweiligen Objektgesellschaft fertig gestellt sind und die Fremdfinanzierungsverträge abgeschlossen wurden.

IVG gewährt den Anlegern bis zum 31.12.2025 gemäß Prognoserechnung eine Vorzugsausschüttung von 6% p.a. vor Steuern mit Ausnahme des Jahres 2020, in dem bedingt durch anstehende Anschlussvermietungen die Vorzugsausschüttung auf 3% vor Steuern reduziert wird. Auch im Veräußerungsfall kommt der EuroSelect 18 in den Genuss einer bevorrechtigten Gewinnverteilung.
Darüber hinaus haben die Anleger den Vorteil, dass durch die gemeinsame interessengleiche Investition mit IVG im Vergleich zu einem Erwerb von einem Dritten geringere Erwerbsnebenkosten anfallen. So entfallen zum Beispiel Grunderwerbsteuern und die Gebühren für Makler und Objektauswahl. Projektentwickler, Generalübernehmer und die mittelbaren Eigentümer der Immobilien sind Gesellschaften der IVG-Gruppe und arbeiten an der Fertigstellung der Immobilien. IVG ist verpflichtet etwaige Einnahmeausfälle der Jahre 2009 und 2010 auszugleichen.

Aktuell sind rund 2/3 der Gesamtmietfläche von insgesamt 36.127 m² an elf verschiedene Mieter vermietet. Größter Mieter mit einer Fläche von ca. 26% der gesamten Mietfläche ist die Hermes Logistik GmbH & Co. KG. Das gesamte Immobilienportfolio wurde von zwei unabhängigen Bewertungsgesellschaften begutachtet. Die von Jones Lang LaSalle und Feri EuroRating Services im Frühjahr 2009 ermittelten Marktwerte betragen insgesamt EUR 98,34 Mio. bzw. EUR 97,33 Mio. Die Fondsgesellschaft wird sich auf Basis von fest vereinbarten Immobilienwerten in Höhe von EUR 95,97 Mio. an den Objektgesellschaften beteiligen, sodass die Beteiligung unterhalb der geschätzten zukünftigen Werte erfolgt.

Weitere Eckpunkte der Beteiligung:
  • Mindestbeteiligung: EUR 10.000 zzgl. 5% Agio
  • Einzahlung: 100% zzgl. 5% Agio nach Beitritt und Aufforderung durch den Treuhänder
  • Beitritt: Treuhandbeteiligung / Kommanditbeteiligung
  • Auszahlungen: Vorzugsausschüttung gegenüber IVG (jedoch keine garantierte) 6% p.a. vor Steuern (3% in 2020), jeweils im März des Folgejahres (1. Auszahlung März 2010 für 2009), für neu beitretende Anleger zeitanteilig; insgesamt 99%; Auszahlung nach Veräußerung  108,75% (kalkulierter durchschnittlicher Verkaufsfaktor 13,99)
  • Steuerliches Konzept: im Wesentlichen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung; darüber hinaus Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungsteuer unterliegen; Veräußerungsgewinn unterliegt dem individuellen Steuersatz, sofern dieser innerhalb von 10 Jahren realisiert wird, nach 10-jähriger Haltedauer nach derzeitiger Rechtslage steuerfrei
  • Kommanditkapital Fondsgesellschaft: EUR 52,4 Mio.
  • Finanzierung Objektgesellschaft: mit bis zu 45% Fremdkapital
  • der Fondsgesellschaft zurechenbare Gesamtinvestitionsvolumen: EUR 91,9 Mio.
  • Platzierungsgarantie: IVG Private Funds GmbH, in Höhe des Kommanditkapitals zzgl. Agio zum 30.06.2010
  • Weitere Garantien: IVG Private Funds GmbH garantiert , dass der Fondsgesellschaft aufgrund der von ihr zu zahlenden Vermittlungsprovision und für Werbe- und Marketingmaßnahmen einschließlich Druck des Prospektes keine höheren Kosten als der im Investitionsplan kalkulierte Aufwand entsteht
  • Laufzeit: ca. 16 Jahre,  erstmalige ordentliche Kündigung durch den Anleger
    zum 31.12.2026 möglich
Kurzbeschreibung

Anleger beteiligen sich mittelbar über den Treuhandkommanditisten IVG Private Funds Management GmbH oder unmittelbar als Direktkommanditist an der Fondsgesellschaft IVG EuroSelect Achtzehn GmbH & Co. KG, einer deutschen Kommanditgesellschaft mit Sitz in Berlin.

Anleger haben mit diesem Beteiligungsangebot die Möglichkeit, sich gemeinsam mit der IVG Immobilien AG bzw. deren Tochtergesellschaften (IVG) über vier Objektgesellschaften langfristig an neuen bzw. neuwertigen Immobilien an attraktiven deutschen Standorten zu beteiligen und damit an den prognostizierten Wertsteigerungen und Mieterträgen des ausgewählten Immobilienportfolios zu partizipieren. IVG beteiligt sich an jeder Objektgesellschaft mit mindestens 15% des Kommanditkapitals, die Fondsgesellschaft jeweils mit bis zu 85%. Investitionsstandorte sind die Städte Hamburg, Nürnberg und München, die unter wirtschaftlichen und demographischen Gesichtspunkten über attraktive Voraussetzungen für nachhaltige Büromarktinvestitionen verfügen.

Das Immobilienportfolio des EuroSelect 18 zeichnet sich im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelimmobilie durch eine breitere Streuung aus. Durch die Beteiligung an unterschiedlichen Gebäuden, die in drei Städten und an vier Standorten liegen, ist die Abhängigkeit von lokalen Märkten im Vergleich zu einer Investition in nur einen Standort deutlich geringer. Je mehr Standorte, Mieter und Gebäude im Portfolio vertreten sind, desto geringer fällt die Abhängigkeit von einzelnen Faktoren aus. Eine Vielzahl von unterschiedlich lang laufenden Mietverträgen wirkt ebenfalls stabilisierend auf die Erträge der Fondsgesellschaft.

Die geplante Laufzeit endet laut Prognose zum 31.12.2025.
 
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000 (nachfolgend Kommanditkapital oder Kommanditeinlage genannt) zuzüglich 5% Agio. Höhere Beteiligungssummen erfolgen in Schritten von EUR 2.500 und müssen ohne Rest durch 2.500 teilbar sein. Die Einzahlung der Kommanditeinlage zuzüglich 5% Agio ist fällig in voller Höhe nach Annahme der Beitrittserklärung durch die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft bzw. Annahme des Angebots auf Abschluss des Treuhandvertrages durch den Treuhandkommanditisten, frühestens zum 20.06.2009. Für Beitritte nach dem 20.06.2009 ist Fälligkeit zum 20. des jeweiligen Folgemonats. Abweichende Einzahlungstermine bedürfen der Zustimmung der Geschäftsführung. Auszahlung: IVG gewährt den Anlegern des EuroSelect 18 über die geplante Fondslaufzeit bis zum 31.12.2025 gemäß Prognoserechnung eine Vorzugsausschüttung von 6% p.a. vor Steuern mit Ausnahme des Jahres 2020, in dem bedingt durch anstehende Anschlussvermietungen die Vorzugsausschüttung auf 3% vor Steuern reduziert wird. Auch im Veräußerungsfall kommt der EuroSelect 18 in den Genuss einer bevorrechtigte Gewinnverteilung.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Steuerlich erzielt der Anleger im Wesentlichen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, welche ihm nach Einkunftsermittlung auf Ebene der Fondsgesellschaft zugerechnet werden und bei ihm mit seinem individuellen Einkommensteuertarif der Einkommensteuer unterliegen.
Finanzierung
Das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft beträgt EUR 52,4 Mio. zuzüglich fünf Prozent Agio. Unter Berücksichtigung des Agios ergibt sich damit ein Eigenkapital (Kommanditkapital zzgl. Agio) von EUR 55,02 Mio. Auf Ebene der Objektgesellschaften werden die Immobilien mit bis zu 45% Fremdkapital finanziert. Das der Fondsgesellschaft zurechenbare Gesamtinvestitionsvolumen beträgt somit EUR 91,9 Mio. Auf die Investition in die Objektgesellschaften entfallen - einschließlich Nebenkosten - 84,45% des Eigenkapitals. Auf die fondsabhängigen und sonstigen Kosten entfallen 14,6%, auf die Liquiditätsreserve 0,9% bezogen auf das Eigenkapital. Die IVG Private Funds GmbH hat eine Platzierungsgarantie abgegeben, die die Platzierung des Kommanditkapitals in Höhe von 52,4 Mio. EUR zuzüglich Agio zum 30.06.2010 sicherstellt.
Immobilien
Der Gesamtwert der Immobilien beträgt EUR 95,97 Mio. Standorte: - Rödingsmarkt (HH): Zentral gelegen zwischen HafenCity und Innenstadt mit Blick auf den Hamburger Hafen und den Michel - Hermes (HH): Neubau im etablierten Businesspark Hamburg Nord, zu 100 % vermietet an Hermes Logistik GmbH & Co. KG - Nordostpark 3/5 und 7/9 (Nürnberg): Zwei moderne Bürogebäude in einem attraktiven Technologiepark - Medienbrücke (München): Spektakulärer Brückenbau mit Blick über München und auf die Alpen Das gesamte Immobilienportfolio wurde von zwei unabhängigen, namhaften Bewertungsgesellschaften begutachtet. Die von Jones Lang LaSalle und Feri EuroRating Services im Februar beziehungsweise März 2009 auf den jeweiligen Stichtag der Beteiligung ermittelten Bruttokapitalwerte betragen insgesamt EUR 99,85 Mio. beziehungsweise EUR 99,41 Mio. Die Fondsgesellschaft wird sich auf Basis von fest vereinbarten Immobilienwerten in Höhe von EUR 95,97 Mio. an den vier Objektgesellschaften mit bis zu 85% beteiligen, sodass die Beteiligung unterhalb der geschätzten zukünftigen Werte erfolgt.
Vermietung
Aktuell sind rund 70 Prozent der Gesamtmietfläche von insgesamt 36.127 m² an elf verschiedene Mieter vermietet. Größter Mieter mit einer Fläche von ca. 26% der gesamten Mietfläche ist die Hermes Logistik GmbH & Co. KG.
Beteiligungsobjekt
Grundlage des Beteiligungskonzepts ist die mittelbare Mehrheitsbeteiligung der Fondsgesellschaft an den nachfolgenden vier Objektgesellschaften: a. IVG Immobilien-Management GmbH & Co. Hamburg IV - Objekt Rödingsmarkt - KG b. IVG Investment GmbH & Co. Hamburg XIV - Objekt Essener Bogen - KG c. IVG Businesspark Media Works Munich II GmbH & Co. KG d. IVG Nordostpark II GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft wird sich hierzu mittels Investitionsvereinbarungen durch Übernahme der durch Kapitalerhöhungen entstehenden Kommanditanteile an den Objektgesellschaften jeweils in Höhe von bis zu 85% beteiligen. Die Beteiligung an der Objektgesellschaft Nordostpark soll am 30.06.2009, die drei weiteren Beteiligungen an den Objektgesellschaften Rödingsmarkt, Hermes und Medienbrücke sollen zum 01.07.2010 erfolgen. Der Beitritt der Fondsgesellschaft zu den Objektgesellschaften setzt unter anderem voraus, dass die Immobilien der jeweiligen Objektgesellschaft fertig gestellt sind, Fremdfinanzierungverträge abgeschlossen wurden und sich keinerlei wesentliche nachteiligen Änderungen in den Objektgesellschaften ergeben haben. Zudem geben die bisherigen Gesellschafter der Objektgesellschaften gegenüber der Fondsgesellschaft umfangreiche Garantien ab.

Informationen zum Emittent: IVG
IVG Private Funds GmbH
 
"Die IVG Private Funds GmbH, eine Tochter der IVG Immobilien AG, gehört zu den führenden bankenunabhängigen Fondsanbietern. Investitionsschwer­punkte sind hochwertige Büroimmobilien in europäischen Metropolen. Mit ihrem inflationsgesicherten Sachwertcharakter haben sich die EuroSelect Fonds bisher als weitgehend krisenfest erwiesen und waren von Mieterinsol­venzen nur unwesentlich betroffen. So zeigt sich in der Leistungsbilanz 2009 der Gesamtvermietungsstand mit 99,8 Prozent unverändert; außerdem wurden 103,5 Prozent der prospektierten Mieterträge (in Landeswährung) erzielt. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem anvertrauten Kapital der Anleger wurde auch von externen Experten mehrfach bestätigt.
 
Scope be­scheinigte der IVG Private Funds GmbH und der Private Funds Management GmbH mit einem „AA" Rating ein ausgezeichnetes Management von „sehr hoher Qualität". Bereits im Februar 2010 hatte die IVG Private Funds GmbH von der Feri EuroRating Services AG die erstmalig vergebene Auszeichnung „Bester Initiator - Immobilien International" erhalten. Mit ihren beiden Ge­schäftsbereichen IVG Investment und IVG Funds wird sich die IVG in enger Zusammenarbeit mit ihrem Asset Management-Team an 18 Standorten in Europa künftig als eine Investmentplattform positionieren und über ihre EuroSelect Fonds für private Anleger neue Anlagemöglichkeiten vorwiegend in europäischen Metropolen anbieten. Die IVG Immobilien AG zählt zu den großen Immobiliengesellschaften in Europa. Sie verwaltet an 18 Standorten mit rund 600 Mitarbeitern (FTE) Assets in Höhe von rund 22 Milliarden Euro."
 
Quelle - Scope Analysis: Stand Februar 2011

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.