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Finanzierung

Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuf6t sich auf EUR 26.251.000. Diese werden durch Eigenkapital in Höhe von EUR 25.001.000 sowie dem Agio von EUR .1250.000 geleistet.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung und der vorhandenen Gewinnerzielungsabsicht handelt es sich bei der Fondsgesellschaft um eine gewerblich tätige Personengesellschaft. Die Gesellschaft erzielt somit Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung: 100% zzgl 5% Agio nach Annahme des Beitritts. Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000,00, höhere Kapitalanteile sind in 500-Euro-Schritten möglich. Auszahlung: grundsätzlich Thesaurierung, aber Auszahlungen von bis zu 40% der auf den Anleger ab dem Jahr 2012 entfallenden Gewinne (sofern welche anfallen) auf Anforderung des Anlegers. Insgesamt ergeben sich prognosegemäss Rückflüsse bei einer Beteiligung bis zum 31.12.2021 von ca. 424,2%.

Beteiligungsobjekt

Anlageobjekt im Sinne von § 9 VermVerkProspV sind besicherte, unbesicherte, titulierte und untitulierte Forderungen, die von Kreditinstituten oder sonstigen Forderungsinhabern auf Grundlage von Kaufverträgen erworben werden. Diese Forderungen stehen im Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht im Einzelnen fest. Es handelt sich daher um ein Blind Pool-Konzept. Grundsätzlich werden Forderungen nach deutschem Recht angekauft. Die Investitionskriterien sehen vor, dass das für Investitionen insgesamt genutzte Kapital mindestens in Höhe von 80% in besicherte Forderungen zu investieren ist, davon wiederum überwiegend in grundbuchrechtlich besicherten Forderungen (Forderungen, für die als Sicherheit ein Recht an einer Immobilie im Grundbuch eingetragen wurde) nach deutschem Recht. Bei den titulierten Forderungen handelt es sich um Forderungen, die auf einem Vollstreckungstitel beruhen. Die titulierte Forderung bleibt bis zu 30 Jahre lang bestehen. Die Erlöse wird die Fondsgesellschaft aus der Verwertung der Forderungen durch Durchsetzung gegenüber den Forderungsschuldnern, durch Sicherheitenverwertung oder Veräußerung unter Zuhilfenahme eines beauftragten Servicers erzielen. Bei dem beauftragten Servicer handelt es sich um die Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau AG gegr. 1908.

Kurzbeschreibung

Die angebotene Beteiligung ist eine treuhänderisch gehaltene Kommanditbeteiligung an der NPL Investor GmbH & Co. Erste KG. Das vorliegende Fondsangebot bietet eine Beteiligungsmöglichkeit, die ihr Ertragspotential aus der professionellen Verwertung von zahlungsgestörten Bankforderungen schöpft. Dabei setzt die Fondsgesellschaft auf ein ausgewogenes Modell mit kontinuierlichen Investitionen in Forderungs-Portfolios während der Fondslaufzeit. Darüber hinaus bietet der "Multiflex”-Ansatz dem Anleger einen Laufzeitenfächer. So kann der Anleger wählen zwischen folgenden Laufzeiten:

- kurze Laufzeit: Beteiligung endet zum 31.12.2015
- mittlere Laufzeit: Beteiligung endet zum 31.12.2018
- längere Laufzeit: Beteiligung endet zum 31.12.2021

 

Im folgenden wird die längere Laufzeit bis zum 31.12.2021 beschrieben.Eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit ist ausgeschlossen.

Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb

Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.