Informationen zum Fonds

Alternative Kapitalanlagen

Zu erleben in innovativen Fonds. Und mit Erfolg.

abakus Finanz ist spezialisiert auf die Konzeption von Fondsstrategien im Bereich innovativer Kapitalanlagen. Das übergeordnete Ziel ist stets identisch: ein optimiertes Rendite-Risiko- Verhältnis. So lassen sich in Ergänzung zu klassischen Engagements mit alternativen Kapitalanlagen große Ertragspotenziale realisieren, während durch Streueffekte und ausgewogene Asset Allocations eine deutliche Risikominderung erzielt werden kann.

Mehrwerte

Innovative Fonds

Wertentwicklung in dreifacher Hinsicht.

Die Kapitalanlageprodukte von abakus Finanz werden als tragende Säulen der erfolgreichen Vermögensbildung initiiert. Daher folgen sie nicht Massentrends, sondern der abakus Philosophie "Wachstum mit Sicherheit plus Mehrwert". Alle abakus Kapitalanlagen erfüllen die primären Anlegerpräferenzen: Rendite und Sicherheit. Die Mehrwerte variieren je nach Fondskonzept, wobei ein Vorteil in der Natur der Sache liegt: abakus Strategiefonds setzen auf innovative Zielinvestitionen. Daher eignen sie sich generell zur Diversifizierung und Beimischung in Portfolios mit klassischen Kapitalanlageformen.

• Wachstumspotenzial
• Sicherheitskonzept
• Mehrwert

Mehrwerte im speziellen Anlegerinteresse
Zusätzliche Kriterien prägen die Produktausrichtung, etwa die ökologische Komponente beim Fonds abakus BioGarant oder die Asset Allocation von abakus balance, mit der Korrelationseffekte minimiert werden. Mehrwerte, mit denen strategische Erfordernisse der Vermögensbildung und individuelle Präferenzen erfüllt werden.

• Eignung zur Diversifizierung und Beimischung
• Spezifische Vorteile innovativer Investments wie regelmäßige Auszahlungen
• Persönliche oder ideelle Kriterien, z. B. Umweltschutz

Beteiligungsangebot

Anleger können sich unmittelbar als Kommanditisten oder mittelbar als Treugeber über einen Treuhandkommanditisten ab € 5.000,– zzgl. 5 % Agio (Stückelung € 1.000,–) an der abakus balance GmbH & Co. 3. KG (Emittent) beteiligen.

Die abakus balance GmbH & Co. 3. KG plant ihrerseits zwecks Diversifikation – entweder mittelbar über Beteiligungen an fremden Gesellschaften oder unmittelbar – in verschiedene Märkte zu investieren.

Da die konkreten Zielinvestitionen zu Beginn noch nicht feststehen, handelt es sich um einen Blind Pool, dem eine Ungewissheit über die diversen Anlageobjekte immanent ist.

Zielinvestitionen

Die abakus balance GmbH & Co. 3. KG investiert zwecks Diversifikation in unterschiedliche Zielinvestitionen (vgl. Tabelle „Geplante Portfoliostruktur“, Prospekt-Seite 11). Diese sollen unterschiedliche Märkte (Gattungen) abbilden. Es ist angestrebt, dass sich auf diese Weise unterschiedliche Wertentwicklungszyklen der einzelnen Gattungen gegeneinander ausgleichen bzw. schlechtere Verläufe der einen Gattung durch bessere Verläufe anderer Gattungen teilweise oder ganz ausbalanciert werden. Die Gattungen, die hier konkret angesprochen sind, sind in der Tabelle „Geplante Portfoliostruktur der abakus balance GmbH & Co. 3. KG” auf Prospekt-Seite 11 einzeln aufgeführt.

Investitionsplan

Es ist geplant, ca. 25 Mio. EUR Eigenkapital zzgl. 5 % Agio einzuwerben. Die zusätzliche Aufnahme von langfristigem Fremdkapital auf Ebene der Gesellschaft ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch bis zu einer Höhe von 10 % des Kommanditkapitals ohne Gesellschafterbeschluss zulässig.

Marktsituation

Professioneller Vermögensaufbau
Die Weisheit „Nicht alles auf eine Karte setzen” scheint simpel, bildet aber die Grundlage der Modernen Portfoliotheorie und die wichtigste Basis einer professionellen Anlagestrategie. Dass sie sich auch bewahrheitet, mussten viele Privatanleger, die während des Börsenbooms der vergangenen Jahre ihr Kapital einseitig in Aktien investierten und verloren, schmerzlich erfahren. Gerade in unsicheren Marktzyklen bieten strategische Anlagestrategien aber beste Chancen. Die richtige Mischung und Gewichtung ausgesuchter Anlageformen – die so genannte Asset Allocation – entscheiden dabei über den nachhaltigen Erfolg.

Asset Allocation – die Balance halten
Professionell strukturierte Portfolios bestehen neben traditionellen Kapitalanlagen auch aus alternativen Anlageformen wie Sachwertfonds. Selbst wenn ein Aktien- und Rentenportfolio breit gestreut ist, so hängt es doch insgesamt von globalen Tendenzen ab. Dies zeigt sich besonders in der zunehmenden Krisenanfälligkeit börsennotierter Anlagen.
Der Portfoliofonds abakus balance 3. KG investiert in unterschiedliche Sachwerte und alternative Vermögensanlagen, die von klassischen Börsenmärkten weitgehend unabhängige Entwicklungszyklen aufweisen – mit lukrativen Chancen bei derzeit historisch günstigen Kaufpreisen.
Mit nur einem Fonds optimieren Sie Ihre Kapitalanlagen auf unterschiedliche Wertentwicklungszyklen und internationale Märkte. Für Ihre gesamte Vermögensstruktur verspricht dies eine stabilere Gesamtrendite und eine geringere Risikobewertung.

Sachwerte bieten Schutz vor Inflation
Steigende Rohstoffpreise, steigende Mieten, steigende Transportkosten und hohe Energiepreise
sind typische Wegbegleiter der Inflation. Investitionen in Sachwerte wie Immobilien
oder Schiffe profitieren von einer solchen Preisentwicklung – das Investment ist vor Geldentwertung
geschützt.
In einer aktuellen Studie des HWWI Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut heißt es hierzu
sinngemäß: Durch die Globalisierung verlaufen Konjunkturzyklen international weitgehend
gleichförmig und verstärken sich sogar gegenseitig. Dies gilt auch für inflationäre Prozesse.
Hier bieten Sachwerte eine gute Absicherung, da deren Preise mit dem Preisniveau zunehmen.
(vgl. Studie „Langfristige Perspektiven von Anlagen in Sachwerten” des HWWI Hamburgisches
WeltWirtschaftsInstitut, März 2009)

Geplante Portfoliostruktur
30 % Transport und Logistik (Standard- und Spezialcontainer, Handels- und Kreuzfahrtschiffe, Verkehrs- und Frachtflugzeuge, Triebwerke, Loks);
20 % Umwelt und Energie (Strom, Wärme, Kraftstoffe, Wasser);
15 % Versicherungen (Erstmarkt, Zweitmarkt);
15 % Immobilien (Büro, Wohnen, Gewerbe, Einkaufen);
9 % Unternehmensbeteiligungen (Private Equity, Venture Capital) sowie
8 % weitere Beteiligungen (Infrastruktur, Wald, Rohstoffe, Agrar)

Laufzeit und Kündigung

Bis 31. Dezember 2021, erste Kündigungsmöglichkeit 6 Jahre nach Beitritt