Kurzbeschreibung

Beteiligungsobjekt

Die Investitionsentscheidung im Einzelfall hängt wesentlich von der Art des Produkts des Zielunternehmens, dessen Marktchancen, dem Umfang des Finanzbedarfs und der Unternehmensbewertung ab. Grundsätzlich gilt folgendes Anforderungsprofil für ein Zielunternehmen: - Das Management des Zielunternehmens muss nachweisbare technologische, kaufmännische und unternehmerische Kompetenz aufweisen. - Das Zielunternehmen muss geordnete rechtliche Strukturen und Verhältnisse aufweisen. - Das Unternehmenskonzept muss in einem umfassenden Businessplan abgebildet sein. - Das entwickelte oder noch zu entwickelnde Produkt des Beteiligungsunternehmens sollte eine Innovation mit klarem Markt- oder Prozessvorteil darstellen, mit dem Potenzial, eine Marktführerschaft zu erringen. - Wachstumspotenzial in einer interessanten Markt- und Wettbewerbsposition. - Hinsichtlich des Zielunternehmens muss eine realistische Möglichkeit der Weiterveräußerung der Beteiligung innerhalb eines Zeitraums von 4 bis maximal 10 Jahren bestehen. Es wurde bereits in folgende Zielunternehmen investiert: - OD-OS GmbH mit Beteiligungskosten von insgesamt EUR 1.505.000 - Ident Technology AG mit Beteiligungskosten von insgesamt EUR 2.535.090 - Protagen AG - nfon AG mit Beteiligungskosten von insgesamt EUR 2.565.600 - PDC Biotech GmbH mit Beteiligungskosten von insgesamt EUR 2.118.333 - Sunhill Technologies GmbH mit Beteiligungskosten von insgesamt EUR 707.500 - instrAction GmbH mit Beteiligungskosten von insgesamt EUR 800.000 - Antisense Pharma GmbH mit Beteiligungskosten von insgesamt EUR 10.055.000 - Ident Technology AG mit Beteiligungskosten von insgesamt EUR 2.650.640 - BioNTech AG mit Beteiligungskosten von insgesamt EUR 7.046.200 -SILTECTRA GmbH - cerbomed GmbH - Ident No. America Technology LLC an der Ident Technology AG

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung: 100% zzgl. Agio innerhalb von sieben Bankarbeitstagen nach Erhalt der Vertragsannahmeerklärung der Treuhandkommanditistin Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 5.000, höhere Beträge müssen jeweils durch ganzzahlig 100 teilbar sein. Die Höhe des Agio richtet sich nach dem Betrag des Kapitalanteils und dem Beitrittszeitpunkt. Bis 28.02.2009 wird kein Agio erhoben. Spätere Beitritte werden mit folgendem Agio versehen: - 01.03.2009 bis 31.03.2009: 2,50 % - 01.04.2009 bis 30.06.2009: 3,50 % - 01.07.2009 bis 30.09.2009 4,50 % - ab 01.10.2009: 5,50 % Auszahlung: Die Gesellschafter, abgesehen von den Gründungsgesellschaftern, und die Treugeber sind am Gewinn eines Geschäftsjahres der Gesellschaft jeweils im Verhältnis ihres festen Kapitalanteils multipliziert mit dem jeweils für sie anwendbaren Kapitalwertfaktor zur Summe aller Kapitalanteile der Anleger multipliziert mit den jeweils für sie anwendbaren Kapitalwertfaktoren am jeweiligen Bilanzstichtag (31.12.) des betreffenden Geschäftsjahres beteiligt. Der für den Kapitalanteil eines Anlegers maßgebliche Kapitalwertfaktor richtet sich nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Beitrittserklärung des Anlegers bei der Treuhandkommanditistin, mittels derer der Anleger den betreffenden Anteil an der Gesellschaft erstmalig erworben hat. Der Kapitalwertfaktor beträgt bei Zugang der Beitrittserklärung des Anlegers bei der Treuhandkommanditistin bis spätestens 31.01.2009 1,120. Der Kapitalwertfaktor reduziert sich bei späterem Zugang einer Beitrittserklärung des Anlegers mit jedem darauffolgenden Kalendermonat bis einschließlich Dezember 2010 um 0,005. Eine Prognose über etwaige Ausschüttungen liegt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht vor.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Die Fondsgesellschaft ist nicht gewerblich tätig, sondern verwaltet ihr eigenes Vermögen, indem sie sich an Unternehmen, regelmäßig in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften, beteiligt sowie eine Liquiditätsreserve aufbaut und diesen Vermögensbestand nutzt. Die Fondsgesellschaft erzielt aus den Ausschüttungen der Beteiligungsunternehmen, aus deren Veräußerung sowie aus der Verwaltung und Nutzung der Liquiditätsreserve daher Einkünfte aus Kapitalvermögen und keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

Finanzierung

Die Gesamtinvestitionskosten betragen EUR 60.000.000, diese werden ausschliesslich durch Eigenkapital erbracht.

Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb

Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.