Das Konzept des Proven Oil Canada Growth 2:
- Die Gesellschaft erwirbt bereits produzierende Öl- und Gasquellen in Kanada, die über ein erhebliches Zusatzpotential verfügen. Zusammen mit Schlumberger, dem weltweit führenden Serviceanbieter im Öl- und Gasbereich (mehr als 80 Jahre Erfahrung, weltweit 105.000 Angestellte, in rd. 80 Ländern aktiv, Einnahmen 2010: USD 27,5 Mrd), erfolgt die Umsetzung des Maßnahmenkataloges. Somit kann der Wert der Gebiete erheblich gesteigert werden.
- In 2009 wurden kanadische Öl- und Gasquellen in Höhe von ca. CAD 47 Mrd. gehandelt. Es kann also von einem liquiden Markt gesprochen werden.
- Es ist in Nordamerika keine Besonderheit, dass gerade kleinere und mittlere Unternehmen wie die Conserve Oil Corporation (Muttergesellschaft des dt. Initiators) in Nordamerika das Öl- und Gasgeschäft betreiben. Auf sie entfallen ca. 70% des gesamten Marktes. Dagegen befassen sich die großen multinationalen Mineralölunternehmen überwiegend mit hochriskanten Explorationsvorhaben, weil diese Ihren Kunden im Verhältnis zu den hohen Investitionskosten überdurchschnittliche Ertragschancen bieten. Im Vergleich mit anderen Angeboten hat man den Marktzugang sozusagen im Haus und muss sich auf keine amerikanischen Partner verlassen.
- Jede Ölquelle folgt der gleichen Systematik, d.h. sie nimmt im Verlauf der Produktion an Fördervolumen ab. Um dieses aufrechtzuerhalten bzw. zu steigern, gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. Zum einen sind das Maßnahmen im Bohrbereich (sog. Infill- und Development-Bohrungen) – und zum anderen fördernde Aktivitäten durch Einsatz technischer Mittel, z.B. Austausch von Pumpen, Einsatz von Kompressoren. Über die konventionelle Förderung durch den natürlichen Druck und Pumpe lassen sich lediglich bis zu maximal 20% des dort befindlichen Erdöls gewinnen. Erst durch den Einsatz unterstützender Möglichkeiten können aus den Quellen zusätzlich ca. 35% des jeweiligen Vorkommens gefördert werden.
- Lt. des kanadischen Industrie-Dachverbandes sind 2009 von 5.118 Development Öl- und Gasbohrungen (keine Explorationen) lediglich 178, also rund 3%, erfolglos verlaufen.
- Alle Investitionen in Form des Erwerbs von Fördergebieten werden durch die externe Gutachtergesellschaft Sproule Associates Limited bewertet, deren Richtlinien zu den strengsten weltweit gehören. Zu den Kunden des seit über 50 Jahren tätigen Beratungsunternehmens zählen bspw. die Vereinten Nationen, Goldman Sachs, BP und Shell. Eine Abweichung der Produktionsdaten von weniger als 1 Prozent des tatsächlich geförderten Öls und Gases im Zeitraum von April 2009 bis Mai 2010 bei 587 von der Proven Oil Canada erworbenen Quellen (Vorgängerfonds) zeigt dabei die hohe Treffsicherheit der Sproule-Gutachten. Diese werden selbstverständlich auch von den Öl- und Gasbanken akzeptiert. Gutachten ist nämlich nicht gleich Gutachten.
Die Fondsdaten:
- Der erste Fonds aus der POC-Serie POC Eins wurde von Ende 2008 bis April 2010 mit EUR 40 Mio. platziert und ist seit Juli 2010 mit ca. CAD 53 Mio. voll investiert. Den Marktwert beziffert der Gutachter inzwischen auf über CAD 100 Mio. (Basis: Ölpreis USD 88,4 in 2011, ansteigend auf bis zu USD 97,19 in 2020). Der Fonds hat bereits EUR 6,9 Mio. an monatlich lfd. Auszahlungen aus dem erwirtschafteten Cash Flow ausgekehrt. Anleger, die sich 2009 am Anfang der Platzierungsphase beteiligt haben, erhielten bis heute bereits 27% zurück.
- Ziel der Fondsgesellschaft ist es, innerhalb einer Laufzeit von nur vier bis sechs Jahren, die Kapitaleinlagen der Anleger vor Steuern zu verdoppeln. Wenn der durchschnittliche Ölpreis in den letzten 12 Monaten vor der Liquidation der kanadischen Objektgesellschaft durchschnittlich mind. USD 95 pro Barrel beträgt, erhält die Fondsgesellschaft zusätzlich zu der bevorzugten vierteljährlichen Vorabauszahlung von 12% p.a. einen Bonus in Höhe von 25% der Zeichnungssumme.
- Mindestzeichnung EUR 10.000 zzgl. 5% Agio. Bei Einzahlung bis 30.6.erhält der Kunde einen Frühzeichner-Bonus von 3%, bis 21.7. einen von 2%, bis 11.8. einen von 1%
- Positive Analystenstimmen von KMI / Werteanalysen / Invest Report
