Der Steiner & Company Protos Invest 2 investiert emissionshausübergreifend mittels eines unabhängigen Investitionsausschusses in geschlossene Fonds des gesamten Beteiligungsmarktes. Hauseigene Produkte finden mit maximal 5% des Investitionsvolumens Berücksichtigung. Die Asset Allocation sieht vor, dass das Fondskapital zu 40% in die Asset-Klasse Schiffe und sonstige maritime Investitionen, zu 30% in Vermietung, 22% in Private Equity und sonstige Investitionen und 8% in Lebensversicherungen des Zweitmarktes investiert wird. Durch die nahezu maximale Diversifikation des geschlossenen Fondsanteils am Gesamtportfolio wird eine deutliche Reduzierung der Schwankungsneigung bei gleichzeitiger Erhöhung des Renditeerwartungswertes des Gesamtportfolios erzielt.
Insgesamt wurden bisher 15 Zielfonds von 13 verschiedenen Initiatoren erworben. 14 Fonds verlaufen im Plan und einer über Plan. Entsprechend wurde die erste Ausschüttung in Höhe von 2,5% im Februar 2011 an die Gesellschafter geleistet. Eine Abweichung zu den Planungen ergibt sich lediglich dadurch, dass das bislang eingeworbene Fondskapital nicht vollumfänglich investiert wurde.
Highlights und kurze Informationen zum Fonds:
- Asset Allocation entscheidend für Erfolg eines Portfolios
- Streuung in vier Anlageklassen
- Unabhängiger Investitionsausschuss
- Startportfolio entwickelt sich planmäßig
- Prognistizierter Gesamtmittlerückfluss in Höhe von 177,72%
